La compra de una cantidad de 7,002 BTC realizada por la empresa MicroStrategy podría haber influenciado positivamente el precio de Bitcoin durante el inicio de esta semana, pero a pesar de ello, los datos de los derivados también apuntan a que los traders profesionales están optando por un pronto camino alcista.
El aumento de USD 4,700 en el precio de Bitcoin (BTC) durante el pasado 29 de noviembre tal vez representó un gran alivio para los holders, pero parece prematuro declarar un fondo de acuerdo con las métricas de derivados.
Esta posibilidad no debería sorprender a nadie ya que el precio de Bitcoin aún se encuentra alrededor de un 15% por debajo del máximo histórico de USD 69,000 que se estableció el pasado 10 de noviembre. Luego de tan solo 15 días, la criptomoneda apenas estaba posicionándose en el soporte de USD 53,500 después de una abrupta corrección del 22%.
La inversión de la tendencia que se llevó a cabo al iniciar la semana posiblemente fue influenciada por el anuncio realizado por MicroStrategy de que había adquirido 7,002 Bitcoin a un precio promedio de USD 59,187 por moneda. La compañía que cotiza en bolsa recaudó dinero vendiendo 571,001 acciones entre el 1 de octubre y el 29 de noviembre, recaudando un total de USD 414.4 millones.
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Los datos concuerdan en que los traders profesionales siguen siendo neutrales a alcistas
Para poder comprender cómo se posicionan los traders profesionales alcistas o bajistas, se debe realizar un análisis de la tasa base de futuros. Ese indicador también se conoce como la prima de futuros y es la que se encarga de medir la diferencia entre los contratos de futuros y el mercado al contado actual en las bolsas regulares.
Los futuros trimestrales de Bitcoin son los instrumentos predilectos utilizados por las ballenas y las mesas de arbitraje. A pesar de que los derivados pueden tener un considerable nivel de complejidad para los traders minoristas debido a su fecha de liquidación y la diferencia de precio de los mercados al contado, el beneficio más notorio que tienen es la falta de una tasa de financiación fluctuante.
Los futuros a tres meses en la mayoría de las ocasiones se pueden negociar con una prima anualizada del 5% al 15%, que es considerada como un costo de oportunidad para hacer arbitraje. Al posponer la liquidación, los vendedores pueden exigir un precio más alto y esto provoca la diferencia de precio.
Los mercados crediticios proporcionan información adicional
El comercio de márgenes se encarga de permitir que los inversores puedan tomar prestadas criptomonedas para aprovechar su posición comercial y, por ende, incrementar los rendimientos. Por ejemplo, una persona puede comprar Bitcoin tomando prestado Tether (USDT), aumentando así la exposición. Por otro lado, si se pide prestado Bitcoin, solo se podrá utilizar para abrir una posición en corto o apostar por la caída del precio.
A diferencia de los contratos de futuros, el equilibrio entre los márgenes largos y cortos no necesariamente coincide.
Cuando el índice de préstamos con margen es alto, indica que el mercado es alcista; lo contrario, un índice de préstamos bajo indica que el mercado es bajista.
Según los datos recientes, los traders han estado pidiendo prestado más Bitcoin en los últimos días, porque la proporción disminuyó de 21.9 durante el 26 de noviembre al 11.3 actual. No obstante, los datos se van más por una tendencia alcista en términos absolutos debido a que el indicador favorece el endeudamiento en stablecoins por un amplio margen.
Adicionalmente, los datos de derivados han mostrado que no hay nada de entusiasmo por parte de los traders profesionales, incluso cuando Bitcoin ganó un 9% desde el mínimo de USD 53,400 el 28 de noviembre. A diferencia de los traders minoristas, estas ballenas experimentadas evitan adentrarse en el FOMO, aunque el indicador de préstamos de margen muestra signos de optimismo excesivo.
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